Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00573531 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Javor Javor 340 21 Janovice nad Úhlavou ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 140 000,00 140 000,00 173 361,19 123,8 123,8 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 10 000,00 10 000,00 2 566,63 25,7 25,7 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 15 000,00 15 000,00 18 017,29 120,1 120,1 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 150 000,00 150 000,00 155 432,47 103,6 103,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 50 000,00 50 000,00 34 580,00 69,2 69,2 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 300 000,00 300 000,00 371 735,90 123,9 123,9 0000 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 950,00 63,3 63,3 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 3 000,00 3 000,00 3 692,71 123,1 123,1 0000 1511 Daň z nemovitostí 120 000,00 120 000,00 109 778,20 91,5 91,5 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 53 050,00 53 049,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 60 100,00 54 450,00 54 400,00 90,5 99,9 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 375 000,00 660 000,00 659 084,00 175,8 99,9 1032 Podpora produkční činnosti 375 000,00 660 000,00 659 084,00 175,8 99,9 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000,00 6 000,00 5 862,02 146,6 97,7 2310 Pitná voda 4 000,00 6 000,00 5 862,02 146,6 97,7 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 37 000,00 36 776,00 105,1 99,4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 35 000,00 37 000,00 36 776,00 105,1 99,4 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500,00 500,00 129,00 25,8 25,8 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500,00 500,00 202,00 40,4 40,4 6171 Činnost místní správy 1 000,00 1 000,00 331,00 33,1 33,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 14 000,00 14 000,00 17 820,29 127,3 127,3 6310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 13,59 13,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 14 000,00 14 100,00 17 833,88 127,4 126,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 1 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= P ř í j m y c e l k e m 1 278 600,00 4 615 100,00 4 697 450,29 367,4 101,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 2 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 160 000,00 11 000,00 10 584,00 6,6 96,2 1032 5169 Nákup ostatních služeb 39 000,00 302 000,00 301 999,00 774,4 100,0 1032 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 000,00 1 000,00 600,00 60,0 60,0 1032 Podpora produkční činnosti 200 000,00 314 000,00 313 183,00 156,6 99,7 1036 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 27 500,00 27 178,00 129,4 98,8 1036 Správa v lesním hospodářství 21 000,00 27 500,00 27 178,00 129,4 98,8 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 22 000,00 20 857,30 20,9 94,8 2212 Silnice 100 000,00 22 000,00 20 857,30 20,9 94,8 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 2 000,00 2 000,00 1 520,00 76,0 76,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 2 000,00 2 000,00 1 520,00 76,0 76,0 2310 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 3 000,00 2 020,00 14,4 67,3 2310 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 500,00 500,00 100,0 2310 Pitná voda 14 000,00 3 500,00 2 520,00 18,0 72,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 549,36 96,2 2321 5171 Opravy a udržování 14 000,00 4 000,00 1 210,00 8,6 30,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 14 000,00 16 000,00 12 759,36 91,1 79,7 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 5 000,00 4 636,00 154,5 92,7 3111 Předškolní zařízení 3 000,00 5 000,00 4 636,00 154,5 92,7 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 35 000,00 35 000,00 34 388,46 98,3 98,3 3113 Základní školy 35 000,00 35 000,00 34 388,46 98,3 98,3 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 -1 402,00 3399 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 3 441,00 68,8 68,8 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 10 000,00 10 000,00 2 039,00 20,4 20,4 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 042,00 52,1 3631 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 16 746,00 83,7 83,7 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 11 000,00 3631 Veřejné osvětlení 30 000,00 36 000,00 17 788,00 59,3 49,4 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 500,00 8 314,28 83,1 87,5 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 10 000,00 9 500,00 8 314,28 83,1 87,5 3722 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 500,00 50 286,00 100,6 99,6 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,00 50 500,00 50 286,00 100,6 99,6 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 10 000,00 9 920,00 198,4 99,2 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 121,00 70,7 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 8 000,00 7 788,00 86,5 97,4 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 6 000,00 5 150,00 128,8 85,8 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 18 000,00 27 000,00 24 979,00 138,8 92,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 3 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 5512 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 2 138,00 53,5 53,5 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 3 000,00 5512 PO - dobrovolná část 16 000,00 16 000,00 2 138,00 13,4 13,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 73 000,00 73 000,00 63 922,00 87,6 87,6 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 7 000,00 7 000,00 5 765,00 82,4 82,4 6112 Zastupitelstva obcí 80 000,00 80 000,00 69 687,00 87,1 87,1 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 5 700,00 5 700,00 100,0 6114 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 2 530,00 2 527,00 99,9 6114 5137 DHDM 5 800,00 5 796,40 99,9 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 3 870,00 3 867,10 99,9 6114 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 302,50 100,8 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 310,00 312,00 100,6 6114 5175 Pohoštění 530,00 528,00 99,6 6114 Volby do Parlamentu ČR 19 040,00 19 033,00 100,0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 5 700,00 5 700,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 540,00 2 541,00 100,0 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 800,00 796,00 99,5 6115 5175 Pohoštění 400,00 400,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 9 440,00 9 437,00 100,0 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 100,0 6118 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 5 540,00 5 538,00 100,0 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 880,00 1 879,00 99,9 6118 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 310,00 312,00 100,6 6118 5175 Pohoštění 1 320,00 1 320,00 100,0 6118 volba prezidenta 17 050,00 17 049,00 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 28 320,00 94,4 94,4 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 7 000,00 6 649,00 133,0 95,0 6171 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 8 470,00 21,2 21,2 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 15 500,00 7 928,00 39,6 51,1 6171 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 18 511,00 74,0 74,0 6171 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 731,00 86,6 86,6 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 16 674,82 83,4 83,4 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 200,00 6 700,00 6 400,00 200,0 95,5 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 50 000,00 51 000,00 50 160,00 100,3 98,4 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 4 000,00 3 959,00 132,0 99,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 4 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 97 000,00 25 900,00 23,5 26,7 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 44 000,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 9 849,00 98,5 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6 000,00 6 000,00 1 381,00 23,0 23,0 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 833,00 83,3 83,3 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 500,00 4 500,00 4 336,80 173,5 96,4 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 500,00 500,00 6171 Činnost místní správy 368 200,00 364 200,00 191 102,62 51,9 52,5 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 7 026,60 70,3 70,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 7 026,60 70,3 70,3 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 50 000,00 50 000,00 34 580,00 69,2 69,2 6399 Ostatní finanční operace 50 000,00 50 000,00 34 580,00 69,2 69,2 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 14 120,00 14 118,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 14 120,00 14 118,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m 1 031 200,00 4 137 850,00 3 884 619,62 376,7 93,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 5 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 -247 400,00 -477 250,00 -812 830,67 328,5 170,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 8 956,00 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 -8 956,00 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 6 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -247 400,00 -477 250,00 -812 830,67 328,5 170,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 7 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 789 500,00 789 500,00 870 114,39 110,2 110,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 429 000,00 718 100,00 719 886,90 167,8 100,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 60 100,00 3 107 500,00 3 107 449,00 ***** 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 1 278 600,00 4 615 100,00 4 697 450,29 367,4 101,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 1 278 600,00 1 615 100,00 1 697 450,29 132,8 105,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 031 200,00 4 137 850,00 3 884 619,62 376,7 93,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 V ý d a j e c e l k e m 4240 1 031 200,00 4 137 850,00 3 884 619,62 376,7 93,9 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 38 000,00 40 000,00 39 024,46 102,7 97,6 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 8 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 500,00 500,00 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 14 120,00 14 118,00 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 1 031 200,00 1 137 850,00 884 619,62 85,8 77,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 247 400,00 477 250,00 812 830,67 328,5 170,3 Třída 8 - Financování 4450 -247 400,00 -477 250,00 -812 830,67 328,5 170,3 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -247 400,00 -477 250,00 -812 830,67 328,5 170,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 9 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 3 256 522,22 4 069 352,89 -812 830,67 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 256 522,22 4 069 352,89 -812 830,67 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 10 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 11 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 12 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 přímá volba prezidenta 17 049,00 98071 Volby PSPČR 21 000,00 98074 volby zastupitelstva obce 15 000,00 4111 Celkem 53 049,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 13 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 14 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 15 Tisk: 17.1.2014 6:10:53 IČ: 00573531 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Javor sestavený k 31.12.2013 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 17.01.2014 06:10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... Dita Bytelová | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.:775 702 501 | | Jaroslava Přerostová | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.:775 702 501 | | ............... Jaroslava Přerostová | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.110 Strana 16 Tisk: 17.1.2014 6:10:53